| 1 |
I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
|
5.909 |
2.191 |
8.100 |
| 2 |
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
|
1.027 |
56 |
1.083 |
| 3 |
III. TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
|
71 |
0 |
71 |
| 4 |
IV. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
|
1.703 |
0 |
1.703 |
| 5 |
V. İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
|
159.862 |
20.584 |
180.445 |
| 6 |
5.1 Faktoring Alacakları
|
159.923 |
20.182 |
180.104 |
| 7 |
5.1.1 İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
|
101.619 |
1.249 |
102.867 |
| 8 |
5.1.2 Diğer Faktoring Alacakları
|
58.304 |
18.933 |
77.237 |
| 9 |
5.3 Finansman Kredileri
|
0 |
0 |
0 |
| 10 |
5.3.1 Tüketici Kredileri
|
0 |
0 |
0 |
| 11 |
5.3.2 Kredi Kartları
|
0 |
0 |
0 |
| 12 |
5.3.3 Taksitli Ticari Krediler
|
0 |
0 |
0 |
| 13 |
5.4 Kiralama İşlemleri (Net)
|
0 |
0 |
0 |
| 14 |
5.4.1 Finansal Kiralama Alacakları
|
0 |
0 |
0 |
| 15 |
5.4.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları
|
0 |
0 |
0 |
| 16 |
5.4.3 Kazanılmamış Gelirler (-)
|
0 |
0 |
0 |
| 17 |
5.5 İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
|
0 |
559 |
559 |
| 18 |
5.6 Takipteki Alacaklar
|
2.540 |
156 |
2.697 |
| 19 |
5.7 Beklenen Zarar Karşılıkları/Özel Karşılıklar (-)
|
2.602 |
313 |
2.915 |
| 20 |
VI. ORTAKLIK YATIRIMLARI
|
1.365 |
0 |
1.365 |
| 21 |
6.1 İştirakler (Net)
|
631 |
0 |
631 |
| 22 |
6.2 Bağlı Ortaklıklar (Net)
|
734 |
0 |
734 |
| 23 |
6.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
|
0 |
0 |
0 |
| 24 |
VII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
|
2.425 |
0 |
2.425 |
| 25 |
VIII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
|
270 |
0 |
270 |
| 26 |
IX. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
|
342 |
0 |
342 |
| 27 |
X. CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
|
155 |
0 |
155 |
| 28 |
XI. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
|
1.303 |
0 |
1.303 |
| 29 |
XII. DİĞER AKTİFLER
|
2.365 |
13 |
2.378 |
| 30 |
ARA TOPLAM
|
176.797 |
22.843 |
199.641 |
| 31 |
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
|
256 |
0 |
256 |
| 32 |
13.1 Satış Amaçlı
|
256 |
0 |
256 |
| 33 |
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
|
0 |
0 |
0 |
| 34 |
VARLIK TOPLAMI
|
177.053 |
22.843 |
199.897 |
| 35 |
I. ALINAN KREDİLER
|
106.797 |
27.154 |
133.951 |
| 36 |
II. FAKTORİNG BORÇLARI
|
4.515 |
110 |
4.625 |
| 37 |
IV. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
|
710 |
0 |
710 |
| 38 |
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
|
14.492 |
1.224 |
15.715 |
| 39 |
VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
|
0 |
0 |
0 |
| 40 |
VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
|
236 |
0 |
236 |
| 41 |
VIII. KARŞILIKLAR
|
968 |
81 |
1.049 |
| 42 |
8.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı
|
0 |
0 |
0 |
| 43 |
8.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
|
580 |
0 |
580 |
| 44 |
8.3 Genel Karşılıklar
|
101 |
0 |
101 |
| 45 |
8.4 Diğer Karşılıklar
|
287 |
81 |
368 |
| 46 |
IX. CARİ VERGİ BORCU
|
2.962 |
0 |
2.962 |
| 47 |
X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
|
123 |
0 |
123 |
| 48 |
XI. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
0 |
0 |
0 |
| 49 |
XII. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
|
2.441 |
458 |
2.900 |
| 50 |
ARA TOPLAM
|
133.245 |
29.027 |
162.272 |
| 51 |
XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
|
0 |
0 |
0 |
| 52 |
13.1 Satış Amaçlı
|
0 |
0 |
0 |
| 53 |
13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
|
0 |
0 |
0 |
| 54 |
XIV. ÖZKAYNAKLAR
|
37.625 |
0 |
37.625 |
| 55 |
14.1 Ödenmiş Sermaye
|
9.278 |
0 |
9.278 |
| 56 |
14.2 Sermaye Yedekleri
|
289 |
0 |
289 |
| 57 |
14.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri
|
43 |
0 |
43 |
| 58 |
14.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları
|
0 |
0 |
0 |
| 59 |
14.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri
|
246 |
0 |
246 |
| 60 |
14.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
|
2.622 |
0 |
2.622 |
| 61 |
14.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
|
25 |
0 |
25 |
| 62 |
14.5 Kâr Yedekleri
|
7.188 |
0 |
7.188 |
| 63 |
14.5.1 Yasal Yedekler
|
871 |
0 |
871 |
| 64 |
14.5.2 Statü Yedekleri
|
0 |
0 |
0 |
| 65 |
14.5.3 Olağanüstü Yedekler
|
6.098 |
0 |
6.098 |
| 66 |
14.5.4 Diğer Kâr Yedekleri
|
219 |
0 |
219 |
| 67 |
14.6 Kâr veya Zarar
|
18.222 |
0 |
18.222 |
| 68 |
14.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı
|
15.401 |
0 |
15.401 |
| 69 |
14.6.2 Dönem Net Kâr veya Zararı
|
2.821 |
0 |
2.821 |
| 70 |
YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI
|
170.869 |
29.027 |
199.897 |
| 71 |
I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
|
20.100 |
8.139 |
28.240 |
| 72 |
II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
|
38.291 |
4.688 |
42.980 |
| 73 |
IV. ALINAN TEMİNATLAR
|
1.861.384 |
561.230 |
2.422.614 |
| 74 |
V. VERİLEN TEMİNATLAR
|
53.818 |
4.470 |
58.288 |
| 75 |
VI. TAAHHÜTLER
|
3.738 |
0 |
3.738 |
| 76 |
6.1 Cayılamaz Taahhütler
|
3.738 |
0 |
3.738 |
| 77 |
6.2 Cayılabilir Taahhütler
|
0 |
0 |
0 |
| 78 |
6.2.1 Kiralama Taahhütleri
|
0 |
0 |
0 |
| 79 |
6.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri
|
0 |
0 |
0 |
| 80 |
6.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri
|
0 |
0 |
0 |
| 81 |
6.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler
|
0 |
0 |
0 |
| 82 |
VII. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
|
17.112 |
22.236 |
39.349 |
| 83 |
7.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
|
0 |
0 |
0 |
| 84 |
7.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
0 |
0 |
0 |
| 85 |
7.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
0 |
0 |
0 |
| 86 |
7.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
0 |
0 |
0 |
| 87 |
7.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler
|
17.112 |
22.236 |
39.349 |
| 88 |
7.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri
|
12.666 |
11.897 |
24.563 |
| 89 |
7.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri
|
4.446 |
10.339 |
14.786 |
| 90 |
7.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri
|
0 |
0 |
0 |
| 91 |
7.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri
|
0 |
0 |
0 |
| 92 |
7.2.5 Diğer
|
0 |
0 |
0 |
| 93 |
VIII. EMANET KIYMETLER
|
116.752 |
9.052 |
125.804 |
| 94 |
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
|
2.111.196 |
609.815 |
2.721.012 |